KAP: ISP BFOF [ ] IS PORTFOY BF01 SERBEST (DOVIZ) OZEL FON FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1615278 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU
FONA ILISKIN BILGILER
TEMEL ALIM SATIM BILGILERI
ALIM SATIM SAATLERI ALIM SATIM YERLERI ALINABILECEK ASGARI PAY ADEDI NEMALANDIRMA ESASLARI DIGER ONEMLI BILGILER
YATIRIMCILARIN BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASI, NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) VE LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) PIYASALARININ ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13:30?A KADAR ILETILEN KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASI, NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) VE LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) PIYASALARININ ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13:30?DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK PAY FIYATI HESAPLAMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST BORCLANMA ARACLARI, NYSE VEYA LSE PIYASASININ KAPALI OLDUGU GUNLERDE ILETILEN TALIMATLAR, IZLEYEN ILK IS GUNU YAPILACAK ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN GERCEKLESTIRILIR. KATILMA PAYI ALIM TALIMATININ VERILDIGI GUN ILE ALIS EMRININ GERCEKLESTIRILECEGI GUN ARASINDA, TALIMATIN VERILDIGI GUN DAHIL OLMAK UZERE, BORSA ISTANBUL, NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) VE/VEYA LONDON STOCK EXCHANGE?IN (LSE) TATIL OLMASI YA DA PARA TRANSFERININ KAPALI OLMASI DURUMUNDA GERCEKLESME VALORU TATIL GUN SAYISI KADAR ARTAR. YURT ICI PIYASALARDA YARIM GUN TATIL OLMASI DURUMUNDA, GERCEKLESME VALORU YARIM GUNE DENK GELEN TALIMATLAR, IZLEYEN ILK IS GUNU GERCEKLESTIRILIR. KATILMA PAYLARININ ALIM VE SATIMI KURUCU VE IS YATIRIM A.S. TARAFINDAN YAPILIR. 1 A GRUBU PAY ALIM TALIMATININ KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTAR O GUN ICIN YATIRIMCI ADINA NEMALANDIRILMAK SURETIYLE BELIRLENEN ESASLAR CERCEVESINDE, KATILMA PAYI ALIMINDA KULLANILIR. ILERI FIYATLI FON ALIM TALIMATINA KONU TUTARLAR, FON ALIM TALIMATININ GERCEKLESECEGI GUNDEN ONCEKI IS GUNUNDE IS PORTFOY YONETIMI A.S. PARA PIYASASI SEMSIYE FONU?NA BAGLI PARA PIYASASI FONLARINDA NEMALANDIRILIR. FON KATILMA PAYLARI A GRUBU , B GRUBU VE C GRUBU OLARAK UC PAY GRUBUNA AYRILMISTIR. A GRUBU PAYLARIN ALIM SATIMI TURK LIRASI (TL), B GRUBU PAYLARIN ALIM SATIMI AMERIKAN DOLARI (USD) UZERINDEN VE C GRUBU PAYLARIN ALIM SATIMI AVRO (EUR) UZERINDEN GERCEKLESTIRILIR. FON SATIS BASLANGIC TARIHINDE BIR ADET B GRUBU PAYIN NOMINAL FIYATI (BIRIM PAY DEGERI) 1 AMERIKAN DOLARI (USD), BIR ADET A GRUBU PAYIN NOMINAL FIYATI (BIRIM PAY DEGERI) ISE BIR ONCEKI IS GUNUNDE TCMB TARAFINDAN BELIRLENEN AMERIKAN DOLARI (USD) DOVIZ ALIS KURU ESAS ALINARAK HESAPLANACAK 1 USD KARSILIGI TL VE BIR ADET C GRUBU PAYIN NOMINAL FIYATI (BIRIM PAY DEGERI) ISE BIR ADET A GRUBU BIRIM PAY DEGERININ ONCEKI IS GUNUNDE TCMB TARAFINDAN BELIRLENEN AVRO DOVIZ ALIS KURU ESAS ALINARAK HESAPLANACAK KARSILIGI AVRO (EUR)``DUR.
BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASI, NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) VE LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) PIYASALARININ ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13:30?A KADAR ILETILEN KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARI TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASI, NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) VE LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) PIYASALARININ ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13:30?DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK FIYAT HESAPLANMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST BORCLANMA ARACLARI, NYSE VEYA LSE PIYASASININ KAPALI OLDUGU GUNLERDE ILETILEN TALIMATLAR, IZLEYEN ILK IS GUNU YAPILACAK ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN GERCEKLESTIRILIR. KATILMA PAYI SATIM TALIMATININ VERILDIGI GUN ILE SATIS EMRININ GERCEKLESTIRILECEGI GUN ARASINDA, TALIMATIN VERILDIGI GUN DAHIL OLMAK UZERE, BORSA ISTANBUL, NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) VE/VEYA LONDON STOCK EXCHANGE?IN (LSE) TATIL OLMASI YA DA PARA TRANSFERININ KAPALI OLMASI DURUMUNDA GERCEKLESME VALORU TATIL GUN SAYISI KADAR ARTAR. YURT ICI PIYASALARDA YARIM GUN TATIL OLMASI DURUMUNDA, GERCEKLESME VALORU YARIM GUNE DENK GELEN TALIMATLAR, IZLEYEN ILK IS GUNU GERCEKLESTIRILIR. HESAPLAMA GUNUNUN BELIRLENMESINDE BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASI ILE NEW YORK STOCK EXCHANGE``IN (NYSE) VE/VEYA LONDON STOCK EXCHANGE``IN BIRLIKTE ACIK OLDUGU GUN ESAS ALINIR. B VE C GRUBU PAY ALIM TALIMATI VEREN YATIRIMCILARDAN TAHSIL EDILEN TUTARLAR NEMALANDIRILMAYACAKTIR. TAKIP EDEN GUNLERDE FONUN BIRIM PAY DEGERI, FON TOPLAM DEGERININ KATILMA PAYLARININ SAYISINA BOLUNMESIYLE ELDE EDILIR. FON BIRIM PAY DEGERI YUKARIDA BELIRLENEN PAY GRUPLARI CERCEVESINDE, BAGLI OLDUGU PAY GRUBUNA GORE TURK LIRASI VE AMERIKAN DOLARI (USD) VE AVRO (EUR) CINSINDEN HESAPLANIR VE ILAN EDILIR. B GRUBU PAYLARIN AMERIKAN DOLARI (USD) CINSINDEN DEGERININ HESAPLANMASINDA; ILGILI GUN ICIN HESAPLANAN TL CINSI PAY FIYATININ TCMB TARAFINDAN SAAT 15:30?DA ILAN EDILEN GOSTERGE NITELIGINDEKI AMERIKAN DOLARI (USD) DOVIZ ALIS KURUNA BOLUNMESI SURETIYLE TESPIT EDILIR.
KATILMA PAYI BEDELLERI; IADE TALIMATININ, BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASI, NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) VE LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) PIYASALARININ ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13:30?A KADAR VERILMESI HALINDE, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN UCUNCU ISLEM GUNUNDE, IADE TALIMATININ BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASI, NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) VE LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) PIYASALARININ ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13:30?DAN SONRA VERILMESI HALINDE ISE, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN DORDUNCU ISLEM GUNUNDE YATIRIMCILARA ODENIR. KATILMA PAYI SATIM TALIMATININ VERILDIGI GUN ILE SATIS EMRININ GERCEKLESTIRILECEGI GUN ARASINDA, TALIMATIN VERILDIGI GUN DAHIL OLMAK UZERE, BORSA ISTANBUL, NEW YORK STOCK EXCHANGE?IN (NYSE) VE/VEYA LONDON STOCK EXCHANGE?IN TATIL OLMASI DURUMUNDA KATILMA PAYI BEDELLERININ ODENECEGI VALOR TATIL GUN SAYISI KADAR ARTAR. YURT ICI PIYASALARDA YARIM GUN TATIL OLMASI DURUMUNDA, GERCEKLESME VALORU YARIM GUNE DENK GELEN TALIMATLAR, IZLEYEN ILK IS GUNU GERCEKLESTIRILIR. ODEME GUNU PARA TRANSFER SISTEMI KAPALIYSA, KATILMA PAYI BEDELLERI DOVIZ PARA TRANSFERININ ACIK OLDUGU ILK GUN ODENIR. C GRUBU PAYLARIN AVRO (EUR) CINSINDEN DEGERININ HESAPLANMASINDA; ILGILI GUN ICIN HESAPLANAN TL CINSI PAY FIYATININ TCMB TARAFINDAN SAAT 15:30?DA ILAN EDILEN GOSTERGE NITELIGINDEKI AVRO (EUR) DOVIZ ALIS KURUNA BOLUNMESI SURETIYLE TESPIT EDILIR. FON?UN BIRIM PAY DEGERI, GUNLUK OLARAK TESPIT VE ILAN EDILIR. TURK LIRASI (TL), AMERIKAN DOLARI (USD) VEYA AVRO (EUR) ODENEREK SATIN ALINAN FON PAYININ, FONA IADE EDILMESI DURUMUNDA ODEME AYNI PARA BIRIMI CINSINDEN YAPILIR.
ALIM TALIMATININ VERILMESI SIRASINDA, TALEP EDILEN KATILMA PAYI BEDELININ KURUCU TARAFINDAN TAHSIL EDILMESI ESASTIR. ALIM TALIMATLARI PAY SAYISI YA DA TUTAR OLARAK VERILEBILIR. KURUCU, TALIMATIN PAY SAYISI OLARAK VERILMESI HALINDE, ALIS ISLEMINE UYGULANACAK FIYATIN KESIN OLARAK BILINMEMESI NEDENIYLE, KATILMA PAYI BEDELLERINI EN SON ILAN EDILEN SATIS FIYATINA %5 ILAVE MARJ UYGULAYARAK TAHSIL EDEBILIR. AYRICA, KATILMA PAYI BEDELLERINI ISLEM GUNU TAHSIL ETMEK UZERE EN SON ILAN EDILEN FIYATA MARJ UYGULANMAK SURETIYLE BULUNAN TUTARA ES DEGER KIYMETI TEMINAT OLARAK KABUL EDEBILIR. TALIMATIN TUTAR OLARAK VERILMESI HALINDE ISE BELIRTILEN TUTAR TAHSIL EDILEREK, BU TUTARA DENK GELEN PAY SAYISI FON FIYATI ACIKLANDIKTAN SONRA HESAPLANIR.